美联储意外决策 赢家和输家浮出水面

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美联储意外地维持美月850亿美元购债规模的宽松做法,扭转了投资者当中的输赢局面。一些精明的买主成为大赢家,而一些预期联储将落实先前暗示、缩减购债刺激措施的投资人,则成为输家。

  美股道琼指数和标普(S&P)500刷新纪录高位,黄金和黄金类股强劲上涨,国债市场劲升,与此同时美元大跌,衡量波动率的指标下滑。以下是美联储周三行动后一些主要的输家和赢家:

  赢家:

  ●加倍押注黄金或黄金类股的人。纽约交易所Arca黄金矿商指数劲扬9.2%。每日三倍数跟随Arca指数的看涨(bull)Direxion交易基金(ETF)涨幅最大,暴涨27.6%,成交量达到历史最高的逾960万份。现货黄金价格周三飙升4.2%,与此同时,Market Vectors黄金矿商ETF(GDX.P: 行情)大涨8.9%,为追踪标普500股指的美国ETF基金中表现最活跃者。

  ●房屋建筑商。过去几个月来房市数据因受利率上扬冲击一直偏于疲软之际。周三美联储消息一出,建筑类股大涨。涨幅最大的包括D.R. Horton飙升6.9%,KB Home升8.2%。美国费城房市(PHLX Housing Sector)指数升4.2%。

 

  ●欧元。买入欧圆的投机客押对了赌注,根据美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据,最近一周其持有的欧元净空头仓位已经从7月初的约65亿美元减少至约21亿美元。

  ●Priceline.com股价。标准普尔500指数自推出以来,从未有哪支成份股的股价达到1,000美元,当然巴菲特的伯克希尔哈撒韦Berkshire Hathaway不算在内。但线上旅行折扣预订网站Priceline.com股价在周三冲到上了四位数。虽然收盘没有保持住,跌到了995.09美元,但站上该水平也许只是时间问题。

  ●新兴市场股市。先前担忧美联储将削减量化宽松致新兴市场股市受到重挫。受到最大冲击的股市,在美联储最新决定之后,成为涨幅最大的股市。印尼股市在周四开市后半小时内飙升7%,马来西亚股市上涨3.6%,

  输家:

  ●对美联储讲话尽信不疑的债市投资者。截至上周,投机客为押注美联储会议结果,囤积了约85,000笔10年期美国公债期货的空头仓位合约,虽然较前两周的逾100,000笔有所下降,但仍然说明市场自2012年5月以来持续看多的立场发生了巨大转变。法国兴业银行企业及投资银行部美国利率策略主管Mary Beth Fisher写道:“FOMC害惨我们了。我们搞错了。”

  他责怪说“伯南克辩称从未真的准备缩减完全是胡扯。不可否认,这说明美联储立场发生了由紧到松的大幅转变。”

  ●原以为市场会方寸大乱的投资者。那些预期市场将会做出激烈反应的人都大失所望,这次决定也不例外。不过这并不是因为缺乏尝试:根据 Schaeffer's Investment Research,截至本周一的两周时间里,押注市场波动率上升的买权与卖权的购买比率为3.51,这比去年全年中85%的数字都高。结果周三芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数挫跌6.5%,收报13.59。近期最受欢迎的波动率期权合约是行权水平为20美元、10月中旬到期的买权,目前有近24万笔这类合约都是输家。

  ●美元。美元兑各主要货币创下三个月最大跌幅,实际等于在几个小时内回吐了一年来的多数涨幅,目前位于2月以来最低位。美元兑英镑的表现尤为糟糕,英镑兑美元录得自2009年10月15日以来的最大单日涨幅。投资者上周还在竞相做空英镑,看涨美元。据商品期货交易委员会(CFTC)的数据,英镑净空仓规模达到37亿美元。

  ●过去两周锁定抵押房贷利率的人。9月月初美国房贷银行协会(MBA)30年期房贷利率最高升至4.8%,最近为4.75%。相比之下,房利美(Fannie Mae)30年期抵押贷款支持债券(MBS)的收益率自房贷利率触及高位时的4%跌至3.35%。MBS收益率急挫预示长期房贷利率将会再度下跌。

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